Dashboard
Bulan ini
Posisi Keuangan Riil
Uang perusahaan = Untung, bukan Saldo
Tren 6 Bulan Terakhir
Revenue, Profit, Biaya & Net Profit
Revenue per Kategori
Bulan ini
Alokasi Laba
Kas Kantor · Cicil Kastomo · Bagi Hasil
Invoice Terbaru
Piutang
Invoice belum lunas, lintas bulan
Total Piutang
Rp 0
Lewat 30 Hari
0
Hampir Lewat
0
Konsentrasi per Pelanggan
seberapa besar tagihan menumpuk di satu pihak
Daftar Piutang
Pencarian Global
Cari di seluruh data lintas bulan
Ketik minimal 2 huruf, lalu klik Cari atau tekan Enter.
Invoice
Invoice
Deposit
Riwayat Deposit
masuk dari pelanggan & keluar ke supplier
Seluruh riwayat, lintas bulan — pemilih bulan di atas tidak memengaruhi halaman ini. Pakai filter tanggal di bawah.
Saldo per Pihak
baris Dibatalkan tidak dihitung
Refund
Seluruh riwayat, lintas bulan — pemilih bulan di atas tidak memengaruhi halaman ini.
Refund ke Pelanggan
Rp 0
Refund dari Supplier
Rp 0
Ke Pelanggan
cancel order
Dari Supplier
cancel tiket / visa
Transfer Antar-Rekening
Seluruh riwayat, lintas bulan — pemilih bulan di atas tidak memengaruhi halaman ini.
Total Dipindahkan
Rp 0
Jumlah Transaksi
0
Riwayat Pemindahan Kas
uang berpindah antar rekening sendiri — total kas tidak berubah
Pengeluaran
Pengeluaran Operasional
Pengajuan Dana
Form pengajuan & persetujuan dana sebelum dicairkan
Daftar Pengajuan
Komisi Agen
Total Komisi
Rp 0
0 transaksi
Sudah Dibayar
Rp 0
Belum Dibayar
Rp 0
Riwayat Komisi
detail per transaksi
Rekap per Agen
total komisi per agen
Saldo Rekening
Posisi hari ini dari seluruh riwayat, lintas bulan — pemilih bulan di atas tidak memengaruhi halaman ini.
Mutasi Rekening
semua transaksi keuangan
Rekonsiliasi Bank
bukti bahwa saldo sistem pernah dicocokkan dengan rekening koran
Master Rekening
Tips Pengelolaan Rekening
• Beri label pendek tapi jelas, contoh: "BCA Operasional" atau "BSI Umroh".
• Saldo Awal = saldo di rekening saat pertama kali dicatat ke sistem.
• Tandai 1 rekening sebagai "Default" — yang akan dipakai sebagai pilihan otomatis di form transaksi.
• Kalau rekening sudah tidak dipakai, set status "Nonaktif" — histori transaksi lama tetap bisa dibaca.
• Hanya owner yang bisa edit/hapus rekening. Rekening yang sudah dipakai di transaksi tidak bisa dihapus.
• Saldo Awal = saldo di rekening saat pertama kali dicatat ke sistem.
• Tandai 1 rekening sebagai "Default" — yang akan dipakai sebagai pilihan otomatis di form transaksi.
• Kalau rekening sudah tidak dipakai, set status "Nonaktif" — histori transaksi lama tetap bisa dibaca.
• Hanya owner yang bisa edit/hapus rekening. Rekening yang sudah dipakai di transaksi tidak bisa dihapus.
KPI Staf
Papan sama rata: bertiga dinilai dari laba kotor jualan masing-masing (PIC di invoice). Bonus KPI = insentif kinerja, terpisah dari gaji & dari bagi hasil 60/40 (Faris & Kastomo).
Laporan
Laporan Kas — Rekening Koran
detail uang masuk & keluar dengan saldo berjalan, gaya rekening koran bank
Bagi Hasil
Distribusi laba bersih kepada pemilik & pemodal — dokumen terpisah dari laporan laba rugi
Audit Log
Jejak semua aktivitas tulis — 300 terakhir
Manajemen User
Akses login sistem
User baru juga harus ditambahkan di Cloudflare Access (gerbang login Google)
agar bisa masuk — minta bantuan admin sistem.
Role: owner akses penuh · admin operasional · staff input terbatas · viewer hanya lihat.
Role: owner akses penuh · admin operasional · staff input terbatas · viewer hanya lihat.
Pengaturan
Tutup buku, modal Kastomo, alokasi laba, gate bonus — tanpa buka Google Sheet